国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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