国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòn改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁g)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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