国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到143新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久9.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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