国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海(hǎi现实中真的可以把人玩坏吗)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股现实中真的可以把人玩坏吗增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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