昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双(shuāng)方(fāng)在可自(zì)由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解(jiě)谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会(huì)是一份长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是一份(fèn)包含几个关(guān)键数字(zì)的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计(jì)谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括(kuò)军费开支，但让议员(yuán)们在未来几个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等(děng)类别的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美(měi)国(guó)的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些议员表示(shì)不应该削(xuē)减这一(yī)领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月(yuè)来首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太(tài)可能(néng)采取新的(de)措施。当前的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略(lüè)高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前的价格(gé)反映(yìng)了(le)市场对全(quán)球(qiú)宏观经济形(xíng)势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外(wài)，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示，交易(yì)员们完全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加(jiā)息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便(biàn)加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下(xià)来(lái)两次(cì)会(huì)议中美联(lián)储肯定会(huì)加息(xī)25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了(le)约14个基点的加息(xī)预期(qī)，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日(rì)连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英伟达(dá)早(zǎo)盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球第(dì)九家市(shì)值(zhí)突破1万亿(yì)美元的上市(shì)公(gōng)司(sī)。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个(gè)英(yīng)特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美(měi)股(gǔ)史上(shàng)最大(dà)单日市(shì)值增长规模(mó)，一(yī)日的(de)市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计(jì)第二(èr)财季(jì)营(yíng)收(shōu)将达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或半(bàn)年多以来新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色高(gāo)级研究员黄科(kē)在接(jiē)受(shòu)期货(huò)日报记者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美国两党对于政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务上限问题(tí)仍(réng)没(méi)有达成(chéng)一致，随(suí)着截(jié)止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较(jiào)为(wèi)明显；而(ér)从美联开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗储5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续(xù)加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格(gé)普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经(jīng)济(jì)数据略低于市(shì)场，市场担(dān)心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力(lì)。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及预(yù)期以及原料成本持(chí)续下(xià)移导致钢价下方支撑(chēng)走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研(yán)究主管翟(dí)贺(hè)攀对(duì)记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两个(gè)月(yuè)来(lái)钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此前预期有较大差距(jù)，叠加(jiā)今年年初以来(lái)市场对下游(yóu)需求的乐观预期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃(rán)料(liào)进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量平控政策(cè)也(yě)进一步压低了(le)钢铁原燃料(liào)价(jià)格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方面的(de)问题：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较有限，当(dāng)前(qián)内需虽(suī)然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低(dī)于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部(bù)是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表(biǎo)示，由于(yú)二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面(miàn)临继续压(yā)开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗减。因此，在经历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期(qī)后(hòu)，国内下一(yī)个相对重要(yào)的政(zhèng)策时点(diǎn)可能在(zài)7月的半(bàn)年(nián)度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于(yú)后(hòu)期供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成的负向(xiàng)循环，或将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫情初(chū)期的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加(jiā)快调整(zhě开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗ng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库存较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面和(hé)市场(chǎng)力量的(de)供应压减(jiǎn)速(sù)度加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在(zài)下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶(jiē)等(děng)因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保持(chí)谨慎乐(lè)观(guān)，尽(jǐn)管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示(shì)，当前钢(gāng)铁产业链库存(cún)整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶段反弹。

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