近日，广(guǎng)发、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗下的(de)中证国新央企股东回报(bào)ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式(shì)发售，募集(jí)规模上限均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线(xiàn)的中(zhōng)特估(gū)行(xíng)情(qíng)持续发酵，市场(chǎng)也(yě)预期(qī)此次央企主题的(de)ETF发售或将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也(yě)催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不(bù)计算年内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中，外(wài)资及合(hé)资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计(jì)算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨(zhǎng)幅(fú)相对居前，而基(jī)础化工、食品饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制造、美容(róng)护理板(bǎn)块个股则(zé)表(biǎo)现不佳。若分细分板块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影(yǐng)饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃视院线(xiàn)、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分板块(ku饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃ài)统计国企股年(nián)内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部(bù)轮动分化(huà)，关(guān)注景气低(dī)估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也(yě)有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情(qíng)统计，上海(hǎi)电(diàn)影(yǐng)、新(xīn)华文轩、中铝国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资(zī)金面来看，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北(běi)向资金(jīn)近(jìn)两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持(chí)，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周累计加(jiā)仓均在3亿元(yuán)以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估值(zhí)修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题材上体(tǐ)现出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改革的(de)深度价值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结(jié)合(hé)政策(cè)方(fāng)向(xiàng)来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略(lüè)性重组和(hé)专(zhuān)业化整合，以及存在优质(zhì)资产注入上市平(píng)台(tái)或重(zhòng)组预期的(de)板块和标(biāo)的(de)，如(rú)军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面(miàn)较弱(ruò)，但因行业景气、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑(zhù)和(hé)船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑(jí)变化，催生重估行(xíng)情，如公共事业领域与三大(dà)通信运营商等。重点关注行业饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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