国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到撒贝宁个人资料简历3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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