昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解谈判情况的(de)人士称，最(zuì)终可(kě)能达(dá)成(chéng)的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是(shì)一份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位消(xiāo)息人士称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在未来(lái)几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一半用(yòng)于国防，一些议员表示(shì)不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首(shǒu)次(cì)面对(duì)面会议不太可能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价(jià)上涨，而是平衡(héng)价(jià)格，以确保生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年(nián)底(dǐ)将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了(le)市场(chǎng)对全球宏观经(jīng)济形势的评估(gū)。美国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的(de)可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认(rèn)为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示(shì)消化了约14个基点的加息预期，由于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一步(bù)之遥，有望成(chéng)为全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔(ěr)的(de)市值。英伟达创美(měi)股史上最大单日(rì)市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的(de)财报数据(jù)显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟达预计第(dì)二财(cái)季(jì)营收将达到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获得的利益(yì)远超(chāo)人(rén)们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地(dì)位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器(qì)学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近(jìn)半年以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期(qī)货(huò)盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创下近半年(nián)或半年多以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研中心黑(hēi)色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅(fú)下(xià)跌是宏观(guān)和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目(mù)前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可(kě)能性，当前(qián)美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强(qiáng)对于大宗商(shāng)品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资(zī)等经济数据略(lüè)低于市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关(guān)联性较(jiào)强(qiáng)的黑色系(xì)品种(zhǒng)支(zhī)撑(chēng)弱(ruò)化。”黄(huáng)科(k日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕ē)说。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利(lì)多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随(suí)着(zhe)成本(běn)端原料价格(gé)的大幅(fú)回落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动力。在(zài)行业利润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢(gāng)联螺(luó)纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至止跌回(huí)升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原料(liào)成本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏(fá)力的情况下，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货(huò)黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对(duì)记(jì)者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的(de)负向循(xún)环，期(qī)现货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游(yóu)需(xū)求恢复距(jù)离此前预期有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以(yǐ)来市场对(duì)下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同(tóng)比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需(xū)虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格(gé)底(dǐ)部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于(yú)二(èr)季度以来国(guó)内(nèi)政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端(duān)利空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策(cè)时(shí)点可能在7月的(de)半年度经(jīng)济数(shù)据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕过(guò)目前(qián)焦煤进(jìn)口通(tōng)关及(jí)铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端(duān)对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场对于后期(qī)供需平衡的(de)预(yù)期。不过，从目前情(qíng)况来看，在(zài)进(jìn)口煤(méi)冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗(cū)钢产量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或延(yán)续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循(xún)环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期(qī)货价格大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月(yuè)之前的水平(píng)。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离(lí)2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政(zhèng)策面和市场力量的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳(wěn)经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内(nèi)外(wài)价差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系(xì)商品价格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业(yè)链库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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