金融界(jiè)5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证券(quàn)交易所(suǒ)主办、工(gōng)商(shāng)银行承办的(de)“沪市金(jīn)融业专题(tí)座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服(fú)务中国式现代化中促进(jìn)金融(róng)业(yè)估值提升和(hé)高质(zhì)量发展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和(hé)券商人士(shì)。

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　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开(kāi)启(qǐ)加速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一(yī)度及涨(zhǎng)停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国(guó)有四(sì)大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速(sù)翻红(hóng)，深成(chéng)指和创(chuàng)业板一(yī)路(lù)高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并(bìng)不相同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近期(qī)显著(zhù)盘整是(shì)对短期(qī)交易扩散过(guò)快过多，股息支(zhī)付能(néng)力相对较弱板块（如部分(fēn)金融）做出(chū)的正常(cháng)反应，而并非意(yì)味着整体高(gāo)分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济(jì)的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特(tè)估”主题(tí)行情或(huò)仍具有较(jiào)强的持续性。从估值(zhí)和交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是(shì)中信证(zhèng)券则看法相对(duì)偏空(kōng)。中信证券研报(bào)表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来(lái)先后步(bù)入了热度很高、波动很大但(dàn)是区间回(huí)报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现出典(diǎn)型的(de)板块(kuài)内(nèi)部博(bó)弈和(hé)消耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较(jiào)前3个月的平均(jūn)水平(píng)仍(réng)有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存(cún)量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅与机(jī)构(gòu)持(chí)仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经(jīng)济(jì)全(quán)面(miàn)系统性恢复(fù)是(shì)渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的经(jīng)济预期下(xià)修过(guò)程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但(dàn)也提高(gāo)了业绩驱动策略(lüè)的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我(wǒ)一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停(tíng)后已出现短期泡(pào)沫化，他一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当(dāng)前位置(zhì)对他而言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的(de)角度(dù)而(ér)言许多市场(chǎng)参与者(zhě)可以给(gěi)出许(xǔ)多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个(gè)交(jiāo)易(yì)日内涨(zhǎng)幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票(piào)市(shì)场交易的(de)直观(guān)判断，这代(dài)表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫(mò)化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味(wèi)着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，该基(jī)金累计有效认购申请份额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募(mù)规模上限均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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