大(dà)家好(hǎo)，简单看(kàn)一(yī)个(gè)基金经(jīng)理，把新能源(yuán)全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的海富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会(huì)，组合调(diào)整取得(dé)了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体系所(suǒ)代表的传统实(shí)体行业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失(shī)去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计达(dá)到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个交易(yì)日(rì)，在此期(qī)间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累(lèi)计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获(huò)利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四(sì)波(bō)行情，春季躁动后往往会(huì)有一波(bō)明(míng)显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概(gài)率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订(dìng)单增加和产品销量(liàng)业绩(jì)的(de)改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶(jiē)段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调(diào)整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅(fú)调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵，市场(chǎng)内write的过去分词怎么用，write的过去分词英语生调(diào)整需求出现集中释放。就资(zī)本市场而write的过去分词怎么用，write的过去分词英语言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模(mó)式。

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