国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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