今年以来(lái)，美(měi)股科技(jì)板块持续(xù)上(shàng)涨，多只美股科技主题QDII产品收益颇丰。数据显示，截至5月26日，美股科(kē)技主题QDII年内收益已霸(bà)榜QDII产品前20名，最高(gāo)达30.98％。

　　对此(cǐ)，多(duō)位业内人(rén)士表示，今年(nián)美股科技反弹明显，主要受(shòu)益(yì)于ChatGPT为代表的人工智(zhì)能领域的大发展。当前，全球产业界和资(zī)本市(shì)场(chǎng)都在(zài)积极(jí)拥抱这新一轮(lún)的数字(zì)产(chǎn)业化变革浪潮，而美(měi)股科技股(gǔ)汇集了全球最头(tóu)部的(de)AI产业链(liàn)公司，因(yīn)此(cǐ)看好(hǎo)该板块长期(qī)投(tóu)资(zī)价值。

　　美股科技主题(tí)QDII霸榜(bǎng)前20

　　Wind 数据(jù)显示，截至(zhì)5月26日，美股(gǔ)科技(jì)主题QDII年内收益(yì)霸(bà)榜(bǎng)前20名，而拉长看QDII产品(pǐn)年内收益前35只产品中，仅有(yǒu)一只中韩半导体(tǐ)ETF和(hé)一只日经225ETF分别排在(zài)第(dì)27位和第35位，其余悉(xī)数为美(měi)股(gǔ)科技主题产品。

　　具(jù)体来看(kàn)，广发全球精选人民币年内回报达30.98％，领(lǐng)涨QDII产品。从(cóng)其一(yī)季(jì)度重仓持股情(qíng)况来(lái)看该产品主投美股科(kē)技股，其中(zhōng)57.66％的仓位投向信息技术行业，前三大重仓持股股票分(fēn)别为微软、英伟达和超威半导(dǎo)体，其中微软持仓数量相较于上期大幅(fú)增长78.18％。华夏全球科技先锋(fēng)以30.52％的收益紧随其后，一季度该(gāi)产品重仓持股(gǔ)了英伟(wěi)达、苹果、超威(wēi)半导体、微软、脸书等(děng)多只美(měi)股科技(jì)股。

　　此(cǐ)外，广发纳斯(sī)达克100ETF、国泰纳(nà)斯达克100、易方(fāng)达标普(pǔ)信息科技A人民币、博时纳斯达(dá)克100美元现汇等逾20只产品年(nián)内回报均(jūn)超20％，这(zhè)些产品一部分前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中占比较高的多是美股(gǔ)科技股，另一(yī)部(bù)分所跟踪的指数(shù)主要权重股为美股科技股。

　　对此，广发(fā)纳(nà)斯达(dá)克100ETF基金经(jīng)理刘杰表示(shì)，今年美股科技反(fǎn)弹明显(xiǎn)，尤(yóu)其是纳指ETF表现(xiàn)较好(hǎo)，也许更多受益(yì)于人工智(zhì)能的发展。

　　“由ChatGPT和其他大型(xíng)语言模型引(yǐn)发的(de)人(rén)工智能热潮推(tuī)动(dòng)了美(měi)股大涨，AI概念今年以来创造了1.4万亿美元的市(shì)值，相比去年年末增加约45％。”刘(liú)杰指(zhǐ)出，以纳斯达克(kè)100指数前20大权(quán)重股为例，可以看(kàn)到(dào)有很(hěn)多和AI概念(niàn)相关的软硬件公(gōng)司，今年全球AI应用热潮也都(dōu)是由(yóu)这些公司掀起(qǐ)和推动(dòng)的，这(zhè)类人工智能股贡献了纳斯达克(kè)100指(zhǐ)数约50％的涨(zhǎng)幅，以及近7成的(de)成长(zhǎng)股涨幅(fú)。

　　“围绕人工智(zhì)能的全球投(tóu)资热浪全面席卷美股市场，引发了科技(jì)股的(de)全(quán)面看涨情绪，5月25日(rì)AI芯片(piàn)相关公司因为(wèi)二季度营(yíng)收超预期(qī)表现，当(dāng)日大(dà)涨24.37％，今年累计(jì)涨(zhǎng)幅达到了近(jìn)1672小时是几天，72小时是几天几夜0％，可以(yǐ)说今年AI概念的火(huǒ)热，持续推动(dòng)了中(zhōng)美市场(chǎng)相关板(bǎn)块的持续上涨(zhǎng)。”刘杰补充道。

　　博时基金指(zhǐ)数(shù)与量化投资部基金经理万琼也认为，多只(zhǐ)美股科(kē)技主题QDII产品收益(yì)亮眼，主要还(hái)是受益于今年最热的(de)主(zhǔ)题ChatGPT，“科技引领发展，像(xiàng)纳斯(sī)达(dá)克100指数(shù)今(jīn)年以来的涨幅都接近28％了，这个指(zhǐ)数(shù)基本囊括了美股绝大(dà)多数AI相关标的。”

　　AI有(yǒu)望带动估值提升

　　看好长期投(tóu)资价值

　　尽管年内美国(guó)科技股(gǔ)整体呈持续上涨(zhǎng)趋势(shì)，但(dàn)走势也略有震荡(dàng)，如本周(zhōu)5月23日(rì)美(měi)国(guó)三大股(gǔ)指全线收(shōu)跌(diē)，苹果(guǒ)、微软、英伟达等多只大型科技股普跌；而到了(le)5月24日(rì)，除道指下跌0.11％外，标普500指(zhǐ)数、纳(nà)指(zhǐ)均收涨。英伟达、微软、苹果等科技股股价也开始回调，其中英伟达(dá)大(dà)幅涨超(chāo)24％，到了5月26日则(zé)又涨了(le)2.54％，公司(sī)股价也创下历史(shǐ)新高。

　　对于美股科技股震荡上72小时是几天，72小时是几天几夜涨(zhǎng)的走势，广发基金刘杰表示，近期美国科技板块同(tóng)时受到有利(lì)因素以及不利(lì)因素影响，其中(zhōng)，美股近期正经历(lì)着债(zhài)务上限谈(tán)判和美联储加息政策博弈(yì)带来的不确定担(dān)忧，市(shì)场(chǎng)担心重演2011年(nián)美国违约危机(jī)，当时时任(rèn)美国总统奥巴马和众(zhòng)议(yì)院共(gòng)和党人(rén)在(zài)最后(hòu)一(yī)刻通过提(tí)高债务(wù)上限和削减(jiǎn)赤字的法案，勉强(qiáng)避(bì)免(miǎn)了一(yī)场灾(zāi)难72小时是几天，72小时是几天几夜，但由此产(chǎn)生的(de)紧张局势(shì)引(yǐn)发全(quán)球资(zī)本市(shì)场剧烈波动；不过，鉴于美(měi)国(guó)作为(wèi)全球第一大经(jīng)济体的偿债能力，投资人多半认为(wèi)美债几近零风险。此外，美联储对(duì)于未来暂停加息以及可能(néng)的降息均存在分歧，对(duì)美(měi)股短(duǎn)期走势也产生了一定影(yǐng)响(xiǎng)。

　　总体上而(ér)言(yán)，刘杰认为，AI概念以及算力应用对相(xiāng)关软(ruǎn)硬件科技公司营收的提振，以(yǐ)及未来应(yīng)用全面支撑着科技(jì)公司(sī)发展(zhǎn)，都(dōu)是(shì)积极的。当前众多(duō)云公司竞相(xiāng)部署AI芯(xīn)片，个人电脑(nǎo)（PC）的图形(xíng)处理单元（GPU）终端需(xū)求一(yī)二(èr)季(jì)度(dù)“稳固”，科(kē)技(jì)板块的业绩(jì)增(zēng)长正来自数据中心(xīn)等相关应(yīng)用，而随着AI概(gài)念的不断升级迭代，未来支撑力度或将持续。

　　国泰基金表示，美(měi)股科技股层面，以(yǐ)Meta、苹果、微软、亚马逊(xùn)、谷歌五(wǔ)大科技龙头为例，一季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)均出(chū)现不同程(chéng)度的下滑，除微软(ruǎn)外其余四家巨头业绩(jì)均低于预期。来(lái)自于宏观(guān)经济的逆风、美元走强等问题是(shì)科技股业绩(jì)承压的主要因素。这些公司普(pǔ)遍意(yì)识到当前(qián)宏(hóng)观压(yā)力，积极通过(guò)削减开支、降本增效(xiào)的方式(shì)提升盈(yíng)利能(néng)力。

　　“不过科技(jì)创新仍(réng)是抵御周期(qī)的最强劲(jìn)武器。”国泰基(jī)金举例(lì)，自微软收购的Open AI年初(chū)发布ChatGPT应用后，生成式人(rén)工智能（AIGC）迅速成(chéng)为新一轮数字产业(yè)化变革浪(làng)潮，所(suǒ)涉及(jí)的产业链(liàn)也(yě)迅速成为全球资(zī)本瞩目的焦点，相关公司(sī)股(gǔ)价均实现大幅上涨。“我(wǒ)们(men)有理由相信科技企业(yè)巨头们已通过持之(zhī)以恒的(de)研究创新，逐渐具(jù)备(bèi)从量变到质变的(de)厚积薄(báo)发能力，从而有望在中长(zhǎng)期持续推动自(zì)身不断成长进化。”

　　国泰(tài)基金认为，目前(qián)美(měi)股科技股汇集了(le)全(quán)球最头部的(de)AI产业链公司，包括微(wēi)软、谷(gǔ)歌、英伟达等，未来几个季度AI技术和产(chǎn)品(pǐn)的推广能否为(wèi)这(zhè)些(xiē)公司(sī)打(dǎ)开新的增长曲(qū)线，并带动估值的提升，值得(dé)重点关注。

　　博时基金万琼表示，科技板块代(dài)表人类未来发展的方向，看好这个板块长期增(zēng)长(zhǎng)。同时，美国科技公司又是引(yǐn)领全球科技的发展，美股科技板块(kuài)还(hái)是(shì)具有很好(hǎo)的长(zhǎng)期投资价值。投资者可以(yǐ)考虑长期的配(pèi)置一部分头寸(cùn)。

　　“不过，当前(qián)美(měi)股也(yě)有(yǒu)需要(yào)注意的风险，包(bāo)括货币政策的走(zǒu)向、银行危机(jī)的(de)后续等。投资者(zhě)应根据自身的风险偏好，尽(jǐn)可能的做(zuò)多资产(chǎn)的配(pèi)置。坚持长期投资、定期定投。”万琼补充道。

　　广发基金刘杰认为，美国作为(wèi)世界上最大的(de)金(jīn)融市场，纳指与A股各类市场(chǎng)相关性低(dī)，从分散投资的角度来看，能够发(fā)挥资(zī)产配置的作用；同时，大部分投资者看好(hǎo)美股(gǔ)科技股、生(shēng)物(wù)制药公(gōng)司，相比标普500而言，纳指100此类(lèi)代表性更好，更(gèng)符合美股的特征，历史收益率也(yě)更好(hǎo)。“鉴(jiàn)于市(shì)场风险和投资机会，建议投(tóu)资(zī)者结合自身风险(xiǎn)承受能力，可以(yǐ)考虑定投的方式参与(yǔ)，或许(xǔ)是一种体验更(gèng)好(hǎo)的方式。”

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