一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头(tóu)寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治(zhì)风险中持(chí)续看好中概(gài)互联网公(gōng)司持续(xù)的(de)估值修复，也显示出对中国消费(fèi)和经(jīng)济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举(jǔ)押注房地(dì)产泡沫后(hòu)在(zài)金(jīn)融危机(jī)时期一(yī)举成(chéng)名。他还因在(zài)游(yóu)戏(xì)驿(yì)站成为(wèi)热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投(tóu)资从(cóng)2022年四季度开(kāi)始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达(dá)到(dào)25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其(qí)投资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增(zēng)持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组(zǔ)合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两(liǎng)大电商(shāng)股的走(zǒu)势并没有完(wán)全逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其是京东(dōng)一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表态，更加激(jī)发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银(yín)行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签(qiān)名银(yín)行的突然倒(dào)闭促使地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语(tóu)”闻(wén)名的投资(zī)者上个(gè)季度增(zēng)持了(le)第一共和银行、西太平洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还(hái)购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件(jiàn)， Scion在第一季(jì)末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价(jià)值约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今(jīn)年(nián)以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动(dòng)第一(yī)共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根大(dà)通(tōng)收购其(qí)大部分资(zī)产之前已被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行业陷入(rù)更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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