大家好，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)来看，截(jié)至去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能(néng)源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久富通股票混合(hé)外(wài)，其他三(sān)只产品也基(jī)本重(zhòng)仓了(le)AI板(bǎn)块。

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　　吕(lǚ)越(yuè)超在一(yī)季报称，在一季(jì)度的操作中，本(běn)基金(jīn)总体(tǐ)把握(wò)住了市(shì)场的节奏变(biàn)化和结(jié)构(gòu)转换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合(hé)调(diào)整取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)所代表(biǎo)的传统实体行业正在(zài)被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性的(de)一条结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后(hòu)市怎(zěn)么(me)走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在(zài)短(duǎn)期高度依(yī)赖(lài)交易，阶(jiē)段性(xìng)失去(qù)靠(kào)配(pèi)置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重超40％的(de)天数已累(lèi)计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备(bèi)及(jí)新能源(yuán)，持(chí)续(xù)约(yuē)28个交(jiāo)易(yì)日，在此(cǐ)期间(jiān)新能(néng)源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热(rè)闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次(cì)、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大(dà)单日涨奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结(jié)”四波行情，春季躁动后往往会(huì)有一(yī)波(bō)明显的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控等(děng)大产业(yè)趋势以政府支持(chí)力度进一步加(jiā)大(dà)、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)本轮调(diào)整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的(de)情(qíng)况下，叠(dié)加上述基本(běn)面风险因(yīn)素逐(zhú)步发(fā)酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释(shì)放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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