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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是什(shén)么意思
• 2、基金净值(zhí)和单位净值是(shì)什么(me)意思,有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位净(jìng)值是什么(me)意思

基金中的单位净值是(shì)什么意思

单位净值是股市术语，全(quán)称基金单位净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额(é)计(jì)算的基础，计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金(jīn)资产(chǎn)总(zǒng)值(zhí)－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份额。

基金(jīn)单(dān)位净值即每份(fèn)基(jī)金单位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产减去总(zǒng)负债后(hòu)的余额再(zài)除以(yǐ)基金全部(bù)发行(xíng)的单位份(fèn)额总数。其计算公(gōng)式为(wèi)：基(jī)金单位净值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值一般日(rì)终公(gōng)布，您可以通(tōng)过行情(qíng)软件查看每日(rì)基金净值。

单(dān)位净(jìng)值是(shì)指开放式基金申(shēn)购(gòu)份额及(jí)赎回(huí)金额计算的(de)基(jī)础，即基金单位的净资产价值。每个营业(yè)日(rì)根据基金(jīn)所投资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总资(zī)产(chǎn)价值，扣(kòu)除(chú)基金当日的各类成本(běn)及费用后，得出该基金当日(rì)的(de)资产净值。

基金净值和单(dān)位净值是什(shén)么意思,有什么区别呢?

1、净值就是(shì)你购买基金的单价(jià)，最新净值(zhí)就是(shì)最(zuì)近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个(gè)基金的(de)单价。单位净值(zhí)023是指这个理(lǐ)财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基金(jīn)净(jìng)值和(hé)单位净值就是(shì)每一(yī)份基金(jīn)的价格，比如(rú)基金净值为1，投资者买入1万元(yuán)，那么最终投资者猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方获(huò)得1万份的(de)数量（不计(jì)算手续费(fèi)）。

3、定义不同：基(jī)金单(dān)位净值是每份(fèn)额的基金在(zài)当日的价值，累计(jì)净值指基金体现的是(shì)基(jī)金成(chéng)立以来的累计(jì)收(shōu)益。反映不同(tóng)：单位净值反映(yìng)的是某一时间点基金(jīn)持有人的(de)权益，累(lèi)计(jì)净值(zhí)反映基金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于(yú)每只基金的价(jià)值。其计算(suàn)公式(shì)为：基金单位净值=(基金(jīn)资产(chǎn)总值-基(jī)金负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单(dān)位净值是(shì)指(zhǐ)每个基(jī)金份(fèn)额(é)的市场价值。它的计算方(fāng)法是将基(jī)金的(de)净资产除以基金的总(zǒng)份额。净资产(chǎn)是指扣除(chú)基(jī)金的负债后的总资产净值。基金单(dān)位净值的(de)变动(dòng)主要受到(dào)基(jī)金投资(zī)组合中各项资产价格的(de)波动影响。

指数(shù)基金的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

而(ér)指数基(jī)金单位净(jìng)值是指，基金公司根据(jù)资产净值(zhí)，除以基金(jīn)份额(é)的总(zǒng)额得出的(de)每一份基金净价(jià)值。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到的结果就是单位净(jìng)值。指数基金的(de)单(dān)位净值(zhí)通常会(huì)随着市场波动而上升(shēng)或下(xià)降。

在金融投资领(lǐng)域，单位净(jìng)值是(shì)指一个基金产品的(de)净资产分配到每(měi)一个基金份额上面的金(jīn)额。也就是(shì)说，基金(jīn)每个份(fèn)额(é)所(suǒ)代表的价值就是(shì)单位(wèi)净值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出的。

基(jī)金净(jìng)值，是又(yòu)称(chēng)基金单位净值(zhí)，是每份基金单(dān)位的净资产价(jià)值，等于基金(jīn)的(de)总资(zī)产减去总(zǒng)负债(zhài)后的余额再除以基金(jīn)全部发(fā)行的单(dān)位份(fèn)额(é)总数(shù)。开放式(shì)基金的申(shēn)购(gòu)和赎(shú)回都(dōu)以这个价(jià)格进行。也(yě)就是说，基金的(de)净值相当于(yú)就(jiù)是基金的(de)价(jià)格。

基金单位资产净值是(shì)每一基金单位(wèi)代(dài)表的基金资产(chǎn)的净值。基金(jīn)单(dān)位资(zī)产净值=(基金资(zī)产(chǎn)-基金负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是(shì)股(gǔ)市术语，全称基金单(dān)位净值，是指开放(fàng)式(shì)基金申购份(fèn)额(é)及赎回金(jīn)额计算的基(jī)础，计算公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

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