金(jīn)融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内(nèi)地(dì)与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开(k一周期是什么意思是多少天āi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通(tōng)合作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的(de)境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联(li一周期是什么意思是多少天án)互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外(wài)汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报(bào)价商协议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利(lì)率(lǜ)互(hù)换集中(zhōng)清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为(wèi)符(fú)合(hé)人民银行要(yào)求并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结(jié)算一周期是什么意思是多少天公司(sī)的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平(píng)台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司(sī)针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已(yǐ)就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当遵守相关监管规定(dìng)及业务(wù)规(guī)则(zé)，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的(de)差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启(qǐ)动(dòng)。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参(cān)与做(zuò)准备。

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