就在全球为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金(jīn)融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一直超配英伟达，但(dàn)是(shì)目前已(yǐ)经部分获(huò)利了结(jié)，现在所持(chí)头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产规模(mó)790亿(yì)瑞郎（约(yuē)合871亿美(měi)元(yuán)）。

　　持有8年(nián)期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节奏增减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资(zī)管机(jī)构在2015年英伟达业(yè)绩第一(yī)爆发(fā)之际，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持(chí)仓股数一(yī)度高达(dá)160多(duō)万股(gǔ)。

　　然而(ér)英伟达虽(suī)然业绩大爆发，股价却(què)一(yī)直不怎么(me)涨(zhǎng)。这家资管机构也不(bù)得不(bù)修正自己的错误(wù)，在英(yīng)伟达股(gǔ)价的(de)缓(huǎn)慢上涨中减(jiǎn)持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到(dào)不足(zú)1万股。不(bù)过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年(nián)4美(měi)元附近涨到了60美元附近，估(gū)计翻了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟(nǐ)货币的上上(shàng)下下(xià)，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让(ràng)英(yīng)伟达的股价也一(yī)度(dù)腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是(shì)在2022年(nián)第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然经历了(le)三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高，总(zǒng)市(shì)值一度超过1万(wàn)亿美元，差(chà)点(diǎn)成为全球第(dì)9家市值(zhí)超(chāo)1万亿美(měi)元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代(dài)著名投资估值(zhí)专家阿斯(sī)沃斯？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公司的(de)股票(piào)。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达(dá)还在我(wǒ)的投资组合里(lǐ)，最后把它(tā)剔除(chú)出投资组合，因为我无法承受这样(yàng)的上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份(fèn)额，最乐观(guān)的预(yù)测(cè)是，10年后该(gāi)市场(chǎng)规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未来的市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但如果作为一(yī)项投(tóu)资的话，我怎么都得(dé)不(bù)出(chū)每股400多美(měi)元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时间2023年(nián)5月(yuè)30日(rì)持续出售公司(sī)股权。

　　Kress C奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒olette一共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达现阶(jiē)段股价仍(réng)偏(piān)低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中(zhōng)，41名(m奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒íng)对英伟达(dá)给出买入评(píng)级(jí)，比(bǐ)去年10月给予这一(yī)评级(jí)的人数30人(rén)增加(jiā)约三分之一。这些分析(xī)师对英伟达给出的股价中(zhōng)间值(zhí)约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英(yīng)伟达(dá)的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示，华(huá)尔街近(jìn)日纷纷调高英(yīng)伟达目标股价，是(shì)因为先前(qián)估测的获利(lì)预期太低(dī)。目前投资人仍存(cún)在(zài)不同的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预测最准确的分析(xī)师、美(měi)国银(yín)行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的估值过高，建(jiàn)议投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未结束。过去的(de)泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而(ér)起，以加息结束。以史(shǐ)为(wèi)鉴(jiàn)，他(tā)认为需(xū)要在(zài)标普(pǔ)500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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