大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混(hùn)合来看，截至去年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已经(jīng)基本清(qīng)仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三只产(chǎn)品也(yě)基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报(bào)称，在一季度(dù)的操作中，本基(jī)金总体把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化(huà)和(hé)结(jié)构转换(huàn)，降低(dī)了新能 源板(bǎn)块的(de)配置(zhì)权重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组合调(diào)整取得了明显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系(xì)所代表的传统实(shí)体行业(yè)正(zhèng)在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能(néng)成为市场最有(yǒu)持(chí)续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全(quán)市场比重超(chāo)40％的天数(shù)已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备(bèi)及(jí)新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新能诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈(chéng)现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过(guò)2％的(de)行情(qíng)，最(zuì)大单(dān)日(rì)涨幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会(huì)有一波(bō)明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对(duì)这种调整，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势(shì)大概率创新高。如果今年在业绩披露期结束诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加(jiā)大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增(zēng)加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会(huì)重回上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基本(běn)形成(chéng)。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关板块市(shì)场情绪处(chù)于(yú)极(jí)值的情况下(xià)，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步(bù)发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需(xū)求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难(nán)以复制(zhì)20诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子13-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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