金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及(jí)期(qī)货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换(huàn)通开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市(shì)场清算(suàn)所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海(hǎi)清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地(dì)区的境外(wài)投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联(lián)互通参与内地银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自(zì)联合公告发布(bù)以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的(de)交易将于地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期可(kě)交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)： 地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码>

　　1.参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投资者为符(fú)合人(rén)民银行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权(quán)限的境外投资者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清(地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结(jié)算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开(kāi)展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的(de)风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公(gōng)司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不超(chāo)过(guò)人(rén)民(mín)币40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港(gǎng)证监会(huì)和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全(quán)了两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各(gè)方有序开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业(yè)务规(guī)则(zé)，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投资者(zhě)教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的差(chà)异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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