国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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