国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司(s直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸ī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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