金(jīn)融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北向互换通(tōng)开展利率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续(x左眉毛有一根特别长是什么意思？ù)可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银行(xíng)间(jiān)市(shì)场清算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互(hù)换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过(guò)两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通参(cān)与内地(dì)银(yín)行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易(yì)及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求并完成(chéng)内地(dì)银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案(àn)的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结(jié)算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银(yín)行(xíng)认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度(dù)：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可(kě)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方面的左眉毛有一根特别长是什么意思？监管合作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的(de)正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范(fàn)和(hé)控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教(jiào)育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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