投资(zī)者除了关注AI产(chǎn)业景气、资金(jīn)情绪(xù)、政策(cè)等(děng)因素外，还(hái)需要关注业绩(jì)验证以(yǐ)及(jí)估值(zhí)等(děng)因素(sù)。

　　近期，受益于人工智(zhì)能主题的热(rè)炒，全球AI芯片巨(jù)头公司(sī)英(yīng)伟达(dá)（NVIDIA）股价(jià)连续(xù)上(shàng)涨，截至6月1日收盘，最新(xīn)股价(jià)达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万亿(yì)美(měi)元大关(guān)。

　　英(yīng)伟达今年股价的强劲(jìn)表现(xiàn)，带动了国内AI投资热。Choice数(shù)据(jù)显示，多只(zhǐ)云(yún)计算、人工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅超90082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号0％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投(tóu)资能火热多久？

　　公募基金(jīn)提前(qián)布局(jú)

　　凭借(jiè)着AI芯片(piàn)和算力的先(xiān)进0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号技(jì)术，英伟达公司的股价在近期(qī)大涨。5月(yuè)30日盘中，该(gāi)公司股价最高达(dá)到419.38美元，公(gōng)司市(shì)值(zhí)一(yī)度突(tū)破万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)。截至6月1日收盘，其(qí)股(gǔ)价回落至397.7美元，但依(yī)旧有(yǒu)望再次突破万亿美元的(de)市值。

　　英伟(wěi)达(dá)公司在中(zhōng)国官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙方面的工(gōng)作正在(zài)改变全球大型行业(yè)，并将为社会带(dài)来深远(yuǎn)的影响(xiǎng)。”除(chú)了英伟达公(gōng)司，微(wēi)软、ADM等科技公(gōng)司也(yě)加大了AI方面的投(tóu)资。

　　国(guó)内市场对于AI行(xíng)情的关注(zhù)热情也(yě)是持续高涨。Choice数据显(xiǎn)示，截至6月2日，今(jīn)年以来(lái)涨幅最(zuì)高(gāo)的股票型ETF是游戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过90％，这(zhè)类主(zhǔ)题ETF的大涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概念的(de)热炒有关(guān)。涨幅紧随其(qí)后的便是传媒、云(yún)计(jì)算、大数据、人工智能等主题(tí)ETF，多(duō)只(zhǐ)云计算、大数据、人工智能主题ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过(guò)30％。

　　公(gōng)募基金也早已布局英伟达或相关概(gài)念股。交易软(ruǎn)件通达信推出了英伟达概念股，该软(ruǎn)件信息显示，相关概念股一共包含32家A股上市(shì)公司，这(zhè)些公司与(yǔ)英伟达在(zài)某些方面有业务上(shàng)的合作。从公募(mù)基金一季(jì)度末的数据来看，部分被纳入重仓(cāng)股名单。

　　直接或间(jiān)接持有英伟达公司股票的公募基(jī)金主(zhǔ)要集(jí)中在能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持有英(yīng)伟达且基(jī)金规模最(zuì)高的是(shì)广(guǎng)发纳(nà)斯达克100ETF，该只(zhǐ)基金今年(nián)一季度末规(guī)模为147.59亿元(yuán)，跟(gēn)踪指数为纳斯达克(kè)100指数，前十大重仓股中包括苹果、微软、英(yīng)伟达和谷歌等多家全球科技公司。

　　主动管理型基金(jīn)中，持(chí)有英伟(wěi)达且(qiě)规模最高的是广发(fā)全球精选，该(gāi)只基金今年一季度末(mò)规模为(wèi)25.6亿元，英(yīng)伟达是其(qí)第二大重仓股(gǔ)，持有12.6万(wàn)股，持(chí)仓市值占净值比例为9.39％。除了(le)英伟达(dá)，该基金还(hái)持有微(wēi)软、AMD、台(tái)积电、特斯(sī)拉、META等多只科技股。

　　挖财基金投(tóu)研(yán)人员郑昕(xīn)昊告诉《国(guó)际金(jīn)融报》记者，国内AI投资的热潮与(yǔ)微软、英伟(wěi)达等美股科(kē)技股年初至(zhì)今的大涨有关。

　　郑昕昊称，年初(chū)以来，微软就在(zài)AI领域(yù)加大了投(tóu)资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引(yǐn)擎Bing，然后又(yòu)将其整合进Office办公套件(jiàn)中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开(kāi)发者(zhě)OpenAI追加投资数(shù)十(shí)亿(yì)美元(yuán)，这是AI领域史上(shàng)规模最大的(de)一笔投资。作(zuò)为一站(zhàn)式(shì)解决方(fāng)案的提(tí)供商，英伟达(dá)公司是(shì)今年AI概念热潮中的另一大赢家，该公司今(jīn)年(nián)一季度的业绩远超预期(qī)，AI芯片所在(zài)数据中心业(yè)务的(de)营0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号收创历(lì)史新高，远(yuǎn)好于市场预期。

　　如何(hé)把握投(tóu)资机会

　　对于寻求AI主(zhǔ)题投资机会(huì)的投(tóu)资者(zhě)而(ér)言，英伟达和微(wēi)软在内的众多美股科技股公司是其关注的焦点。

　　“从目前的产业(yè)发展(zhǎn)趋势来看，AI应用已(yǐ)是科技革命最(zuì)新的突破口。能(néng)够率(lǜ)先建立(lì)起良好商(shāng)业模式的公司与(yǔ)掌握AI应用核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司将会成为未来(lái)最有(yǒu)潜力的大赢家。显然(rán)，微软、英伟达(dá)已具备这些(xiē)特质，他们的中长期(qī)基本面有所(suǒ)改善。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　虽(suī)然AI产(chǎn)业(yè)未来的(de)故事(shì)看起来很美好，但实(shí)际投(tóu)资中还(hái)受诸多(duō)因素影响(xiǎng)。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认为，半导体作(zuò)为AI受益板块，受到资(zī)金关注，行业成交热度上升，从3月中旬(xún)一直涨至4月(yuè)上旬，涨幅接(jiē)近30％。但其(qí)上涨并未得(dé)到业绩的验证，半导体行业一季度(dù)整体(tǐ)营收(shōu)同比下降2.9％，净利(lì)润同比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的跟踪(zōng)，目前全球半导体产业整体仍处于主动去库存阶段(duàn)，行业并未迎来拐(guǎi)点(diǎn)。在缺乏基本面支撑的情况(kuàng)下(xià)，4月中旬以来半导体(tǐ)重(zhòng)回弱势。最近两周，半(bàn)导体板块虽然有所(suǒ)企稳，但也很(hěn)难说行业已经迎来拐点。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪(hóng)告诉记者(zhě)：“半导体板块回暖(nuǎn)的驱动力(lì)主(zhǔ)要来(lái)源于AI产业的大发展，带动GPU（图形(xíng)处理器(qì)）为代表的算力芯片(piàn)业务快速增长，美股英伟达的(de)股价表现以及背后的产能扩(kuò)张信息就是最好的(de)例证。而从未来(lái)的一段(duàn)时间来看，AI产(chǎn)业发展(zhǎn)仍然(rán)是强劲(jìn)有力，且(qiě)空间不(bù)可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前半导体产业周(zhōu)期尚未(wèi)反(fǎn)转，但在资金情(qíng)绪、政策(cè)扶(fú)持和(hé)半导体设(shè)备业绩高增长等利好因素(sù)支撑(chēng)下，当前位置(zhì)也不(bù)悲(bēi)观。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑(lǜ)，秦洪认为，虽然(rán)AI产业的(de)发展趋势值(zhí)得期(qī)待，但投(tóu)资需要仔细观察，“就(jiù)A股(gǔ)的过(guò)去(qù)经验来看，大(dà)热必(bì)死(sǐ)、均值回归的规律永不变色，所以(yǐ)投资(zī)与(yǔ)产业发展之间存(cún)在着(zhe)较(jiào)大差异。在操作中，不宜(yí)在(zài)股价(jià)高(gāo)涨、人(rén)气亢奋时买入，而是需要(yào)在相对低位或调整一定程度后再买入。”

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊认(rèn)为，投资(zī)者(zhě)除了关注AI产业景气、资金情绪(xù)、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业(yè)绩(jì)验证以(yǐ)及(jí)估值(zhí)等因素。在(zài)具体投(tóu)资的(de)时候要选择掌握核(hé)心技术、真(zhēn)正具(jù)有核心竞争力的投资标的，确(què)保产(chǎn)业景气能够反映在未来(lái)的业绩上，要避免没有业绩(jì)支(zhī)持的跟风炒作。另外，好的投资标的也要以合适的(de)价格买入，否则很可能会赚了景(jǐng)气(qì)亏了钱。最后(hòu)，投资者要做好分散配置，不要将资金全押一个赛(sài)道。

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