国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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