昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国总(zǒng)统(tǒng)拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情况的人士称，最(zuì)终可能达(dá)成的不会(huì)是一(yī)份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法(fǎ)者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字(zì)的(de)精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房(fáng)和教(jiào)育(yù)等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约(yuē)一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太(tài)可能采取新的(de)措施。当前(qián)的任务是监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价(jià)格，以确(què)保生(shēng)产者和(hé)消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目(mù)前的(de)价格反(fǎn)映了市场对全球宏观(guān)经济形势(shì)的评估(gū)。美国加息阻碍了(le)油(yóu)价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完(wán)全(quán)押注美联储会在6月(yuè)或7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联(lián)储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于美联储加息规(guī)模通常都(dōu)是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大(dà)单日市值(zhí)增长规模(mó)，一(yī)日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每(měi)股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二财(cái)季营收将达(dá)到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较(jiào)市场(chǎng)预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积(jī)极的展望表明，英伟达从全球企业布(bù)局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复杂的人(rén)工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最(zuì)重(zhòng)要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品在经历(lì)短(duǎn)暂(zàn)反弹后于(yú)近(jìn)期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高级研究员(yuán)黄科在(zài)接受期货日报(bào)记(jì)者采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前(qián)美(měi)国两党(dǎng)对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着截止日(rì)期临近(jìn)，市(shì)场各(gè)方的(de)避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可(kě)能性，当前美联(lián)储6月加息概(gài)率(lǜ)上升到(dào)40％附近(jìn)，近(jìn)期(qī)美(měi)元指数走强对(duì)于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和(hé)固定资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担(dān)心(xīn)经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的(de)减产动力(lì)。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚存、部分(fēn)钢厂复产的(de)情况下，本(běn)周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产不及预期(qī)以及(jí)原料成本(běn)持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内(nèi)钢材(cái)需求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求乏(fá)力的(de)情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对(duì)记(jì)者(zhě)表示，自(zì)今年(nián)3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求底部(bù)徘徊(huái)、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体(tǐ)来(lái)看，近(jìn)两个(gè)月来钢材下(xià)游需(xū)求恢复距离(lí)此前预(yù)期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年(nián)初以来(lái)市场对下游(yóu)需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料进(jìn)口(kǒu)规模(mó)又(yòu)出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控(kòng)政策(cè)也进一(yī)步(bù)压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观(guān)消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的(de)问题来看，方正中期期货研(yán)究院(yuàn)黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉记(jì)者，主要有(yǒu)以下三(sān)个方面的(de)问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能(néng)会大(dà)幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需(xū)虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来(lái)国内政偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗策利多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期(qī)出现(xiàn)，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从后(hòu)期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布(bù)后，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体供(gōng)应(yīng)回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并(bìng)不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对于(yú)后期(qī)供需平衡的预期。不(bù)过，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成的负(fù)向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年(nián)疫(yì)偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗情初期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调(diào)整，且目(mù)前距(jù)离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自(zì)政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出(chū)口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业(yè)链(liàn)库存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那(nà)么低(dī)价可能(néng)会(huì)刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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