一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴(bā)巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已经成(chéng)为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在(zài)地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持(chí)续看好(hǎo)中概互联网公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示出对(duì)中国(guó)消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里(lǐ)一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代中(zhōng)期大举押(yā)注房(fáng)地产泡沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他还因(yīn)在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了(le)埃隆(lóng)·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开(kāi)始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国经济复(fù)苏，今年(nián)一(yī)季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持(chí)股市值第(dì)一。该(gāi)对冲基金(jīn)还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股(gǔ)价走势已(yǐ)经(jīng)显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈和管理(lǐ)层(céng)积(jī)极的(de)表(biǎo)态(tài)，更(gèng)加激发了市场的信心。

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　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的(de)信心(xīn)也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的(de)突然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们(men)对银行(xíng)进一(yī)步(bù)倒闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一共和(hé)银行、西太平(píng)洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿(dùn)银行的股份。他还购(gòu)买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季末购(gòu)入15万(wàn)股(gǔ)第一共(gòng)和(hé)银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和(hé)银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股(gǔ)票(piào)退市程序(xù)，这家银行(xíng)在(zài)被摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资产之前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银(yín)行(xíng)股的股价也仍(réng)深幅(fú)下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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