金(jīn)融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过(guò)北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境(jìng)外投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施(shī)互(hù)联(lián)互通参(cān)与(yǔ)内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投(tóu)资者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商(shāng)）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务(wù)的清算会员(yuán)或该团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者为符合(hé)人(rén)民银行要求(qiú)并完成内地(dì)银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算(s团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费uàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交易平台(tái)互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费)算(suàn)所和场外(wài)结算公司(sī)建立中央对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额(é)每日(rì)不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结(jié)算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不(bù)超过人(rén)民币(bì)40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金管(guǎn)局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业(yè)务规则和(hé)实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系(xì)外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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