金融(róng)界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务(wù)监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境外投(tóu)资(zī)者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互通(tōng)参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心签署报(bào)价(jià)商(shāng)协议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清算所(suǒ)利tan1等于多少，tan1等于多少兀率互换集中清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符合(hé)人民(mín)银行要求并(bìng)完(wán)成内地(dì)银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权(quán)限的(de)境外(wài)投资(zī)者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的清算会员或(huò)该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与人民银(yín)行(xíng)认可的境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央(yāng)对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换(huàn)通”涉及的(de)跨境监管合作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规(guī)定及(jí)业(yè)务规则(zé)，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作的差异(yì)，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做(zutan1等于多少，tan1等于多少兀ò)准备。

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