金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通过北向互换通开展利(lì)率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区的(de)境外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银(yín)行(xíng)间(jiān)金(jīn)融(róng)衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结算安(特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境(jìng)内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报价(jià)商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利(lì)率互(hù)换集中清算业务的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合(hé)人民银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互(hù)联互(hù)通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和(hé)联络(luò)协商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及(jí)业(yè)务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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