昨夜，据路透社最(zuì)新(xīn)报道，知情人(rén)士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美(měi)国债(zhài)务上(shàng)限达成(chéng)协议，双方在可(kě)自由支配开支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的(de)人(rén)士称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长(zhǎng)达数百页(yè)、可能需要立法者花几天(tiān)时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和(hé)投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可(kě)自由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包括(kuò)军费开支，但(dàn)让议员们(men)在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨(bō)款程序敲定住房(fáng)和教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可(kě)自(zì)由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半用于国防(fáng)，一(yī)些议(yì)员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来(lái)首次面对面会(huì)议不太可(kě)能采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前的(de)任务是监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新数(shù)据显示，交(jiāo)易员们(men)完全押注美联(lián)储会在(zài)6月(yuè)或7月的(de)某(mǒu)次会议(yì)上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约(yuē)升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示(shì)消化了约14个基(jī)点的加息(xī)预期，由于(yú)美联储加息(xī)规模(mó)通常(cháng)都是25个(gè)基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的(de)英(yīng)伟达(dá)早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新(xīn)高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当(dāng)于(yú)两个英特尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在于(yú)——展望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿美元左右(华大基因是国企吗yòu)，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度积极的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们(men)预(yù)期(qī)。英伟达(dá)生产(chǎn)极(jí)度(dù)复杂的人工智能计算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓(wèi)火爆全(quán)球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最(zuì)重要底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途(tú)的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和运行机器(qì)学习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色(sè)商(shāng)品在(zài)经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在(zài)接受期货日报记者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前(qián)美国两党对于政(zhèng)府债务(wù)上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截(jié)止日(rì)期临(lín)近，市场各(gè)方(fāng)的(de)避险观望(wàng)情绪较为明显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投资等经济数(shù)据略(lüè)低于(yú)市场，市场担心经济(jì)复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也导致与国(guó)内经济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也(yě)并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已(yǐ)经(jīng)见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂复(fù)产的情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料(liào)成本持续下移导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需(xū)求也已临近淡(dàn)季(jì)，在(zài)需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺攀对记(jì)者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)市场整体陷入“供(gōng)应增、需求(qiú)底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负(fù)向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个(gè)月来(lái)钢材下(xià)游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初(chū)以(yǐ)来市(shì)场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)进(jìn)口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表观消费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据华大基因是国企吗，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研究(jiū)院黑(hēi)色组长汤(tāng)冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要(yào)有以下三个方面的(de)问(wèn)题：一是高(gāo)炉减产不充分；二(èr)是外需可(kě)能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二(èr)季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内(nèi)市场利空(kōng)在(zài)价格(gé)中已有体现，从后期(qī)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能来(lái)自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应压力会(huì)明(míng)显增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国内下一(yī)个(gè)相(xiāng)对重要(yào)的政策(cè)时点可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体(tǐ)供(gōng)应回(huí)落，即铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货已(yǐ)开(kāi)始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明(míng)显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格(gé)还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从(cóng)而改(gǎi)善(shàn)市场对(duì)于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭(tàn)市(shì)场情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色(sè)系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格(gé)大(dà)幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货目前回归202华大基因是国企吗0年疫情初期(qī)的价格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年(nián)显(xiǎn)现、国际局势缓和以及(jí)国内外价(jià)差有利(lì)于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后(hòu)续进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹(dàn)。

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