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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值是什(shén)么意思(sī)
• 2、基(jī)金(jīn)净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么(me)区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单位净值(zhí)是什么意思

基金中的单位净值(zhí)是什么意思

单位净(jìng)值是股市术语，全称(chēng)基金单位(wèi)净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总(zǒng)份(fèn)额。

基金单位净(jìng)值即每份基金(jīn)单位的(de)净资产(chǎn)价值，等(děng)于基金的总资产(chǎn)减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为(wèi)：基金单位净值=总净(jìng)资产/基金(jīn)份(fèn)额(é)。基金净值一(yī)般日终公布，您可以通过行(xíng)情软(ruǎn)件(jiàn)查看每日基(jī)金净值。

单位净值是指开放式(shì)基金申(shēn)购份额及赎回(huí)金额计算的基础，即基(jī)金单位(wèi)的净资产价值。每个营业(yè)日根据基金所投资(zī)证(zhèng)券市(shì)场收(shōu)盘价计算(suàn)出(chū)基金总资产价(jià)值，扣除基(jī)金当日的各(gè)类成本(běn)及费用后，得(dé)出该(gāi)基金当日的资产(chǎn)净值。

基金净值和单(dān)位净值是(shì)什么意思,有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最(zuì)新净(jìng)值就(jiù)是最近（可能是今(jīn)天的或者(zhě)这个(gè)月的，总之是最近(jìn)的）这个基金的(de)单价。单位净值(zhí)023是(shì)指这个(gè)理财产(chǎn)品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是(shì)每(měi)一份基(jī)金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投(tóu)资者买(mǎi)入1万(wàn)元(yuán)，那(nà)么(me)最(zuì)终投(tóu)资(zī)者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份(fèn)额的基金在当日的(de)价(jià)值，累计净值(zhí)指基金体现的是基金成立以(yǐ)来的(de)累计收(shōu)益。反映不同(tóng)：单位净值反映的是某一时(shí)间(jiān)点基金持有(yǒu)人的权益，累计净值(zhí)反(fǎn)映基金(jīn)在(zài)运作期间(jiān)的(de)历(lì)史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每只(zhǐ)基(jī)金(jīn)的价值(zhí)。其(qí)计算公式为：基金单位净值=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位净(jìng)值是指每个基金份额的(de)市(shì)场(chǎng)价值。它的计算方(fāng)法是将基金的净资产除以基金的总(zǒng)份(fèn)额。净资产是指(zhǐ)扣(kòu)除(chú)基金的负债后的总资产(chǎn)净值。基金(jīn)单(dān)位净值的变动主(zhǔ)要受到(dào)基金投资组合中各项资产价(jià)格的(de)波动影响(xiǎng)。

指(zhǐ)数基金(jīn)的单位净值(zhí)是什么意思

而指数(shù)基金单(dān)位(wèi)净值是(shì)指，基金公司根据资产净值(zhí)，除以(yǐ)基金份额的(de)总额得(dé)出的每一份基(jī)金净价值。简单来说，就(jiù)是(shì)基金的总市值除以总份额，得到的结果就是单位(wèi)净值(zhí)。指数基金的单位(wèi)净值通常会随着市场波动而(ér)上(shàng)升或(huò)下降。

在金(jīn)融投(tóu)资领域，单位净(jìng)值是指一个基金产品的净(jìng)资产衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗分(fēn)配到每一个基金份(fèn)额上面的金额。也就(jiù)是说，基金每个份(fèn)额所代表的价值就是单位(wèi)净值。一般来说(shuō)，基金的净值(zhí)是每个交(jiāo)易日晚间计算得出的。

基金净值，是又(yòu)称(chēng)基(jī)金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值，是每(měi)份基金单位的净资产(chǎn)价值(zhí)，等于基金(jīn)的总(zǒng)资产减去(qù)总负债后的余额再除以基金全部(bù)发行的单位份额总数。开(kāi)放式基金的(de)申购(gòu)和赎回(huí)都以这个价格进行。也(yě)就是说，基(jī)金(jīn)的(de)净值相当于就(jiù)是基金的价格。

基金单位(wèi)资产净(jìng)值是每一基金(jīn)单位代表的基金资产的(de)净值。基(jī)金单位资产(chǎn)净(jìng)值=(基金资(zī)产-基金负债(zhài))/基金份额。

单(dān)位净(jìng)值是股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指(zhǐ)开放式(shì)基(jī)金申购份额及(jí)赎(shú)回金(jīn)额计算的基础，计算公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总份额。

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