金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇(huì)交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和(hé)地区的境(jìng)外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种： 幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会>

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中清算业(yè)务的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合人民(mín)银(yín)行要(yào)求幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易(yì)中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司(sī)的清算会员或该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可的境外电子交易(yì)平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互(hù)通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资(zī)者(zhě)提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了(le)《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的(de)谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及业务(wù)规则，加(jiā)强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一(yī)步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资(zī)者可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上海清算幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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