国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词trong>拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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