国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měn安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统g)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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