国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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