国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(c改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁óng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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