国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(w语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么ài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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