国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōn维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架g)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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