国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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