国内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(y中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗í)了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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