金融界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换(huàn)通(tōng)下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及(jí)胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸期货(huò)事务(wù)监察(chá)委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的(de)境外投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内(nèi)地银(yín)行间(jiān)金融衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并(bìng)为上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的(de)境(jìng)外(wài)电子交易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司建立(lì)中央对手方(fāng)清算机(jī)构互联(lián)互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资(zī)者提供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所(suǒ)之间的风胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资(zī)源池(chí)风险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定上限不(bù)超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合(hé)作原则(zé)和具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识，并签署(shǔ)了(le)《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地监管机(jī)构在(zài)债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的(de)监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项(xiàng)职责，组织(zhī)市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两(liǎng)地(dì)市场法律法规、业(yè)务规则(zé)和(hé)实(shí)践操作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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