金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分称香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)）发布联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司(sī)（以下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资(zī)者可(kě)通过两地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内(nèi)地银行间(jiān)金(jīn)融衍(yǎn)生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的清算会员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成(chéng)内(nèi)地(dì)银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场准(zhǔn)入(rù)备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公司(sī)的清(qīng)算会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交易(yì)中心与人民银行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构(gòu)互联(lián)互(hù)通，共同(tóng)向(xiàng)境内外(wài)投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的名(míng)义本(běn)金净额(é)每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根(gēn)据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场相关(guān)事宜的(de)谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机(jī)构在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协(xié)商机(jī)制(zhì)，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分算公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的投(tóu)资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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