昨夜，据路透社最新报(bào)道(dào)，知情人士(shì)透露，美国总统拜登(dēng)和众议(yì)院议长麦(mài)卡锡接(jiē)近(jìn)就美国债务(wù)上限达成协(xié)议，双方(fāng)在(zài)可自由支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能(néng)需要立法(fǎ)者花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包(bāo)含几(jǐ)个关键数(shù)字的精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人(rén)士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由支配开支的(de)最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月(yuè)通过(guò)正(zhèng)常的拨(bō)款程(chéng)序敲定住房和教育等(děng)类(lèi)别(bié)的(de)细节。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约一半(bàn)用于国防，一些议员表(biǎo)示不(bù)应(yīng)该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会(huì)议不(bù)太可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当(dāng)前的任务是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以(yǐ)确(què)保生产者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于(yú)80美(měi)元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前的(de)价格反映了市(shì)场对全球宏(hóng)观经济(jì)形(xíng)势的(de)评估。美国(guó)加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易(yì)员们(men)完(wán)全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会(gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pahuì)议上再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基(jī)金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了(le)约14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于(yú)美(měi)联储加(jiā)息规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历(lì)史新高(gāo)，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元市值大关一(yī)步之遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第(dì)九家市值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟(wěi)达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分，英伟(wěi)达(dá)数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收(shōu)将达到110亿(yì)美元(yuán)左右(yòu)，较市场预期的(de)71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英(yīng)伟(wěi)达生产极度复杂的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件，这(zhè)也(yě)是(shì)支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创近(jìn)半年以来(lái)新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下(xià)近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中(zhōng)最低(dī)下(xià)探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在经历短暂反弹(dàn)后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄(huáng)科在接(jiē)受期货(huò)日报记者采访时(shí)表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债(zhài)务上限问题(tí)仍(réng)没有达成一致，随着截(jié)止日期(qī)临近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和固定资(zī)产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色(sè)系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并(bìng)无(wú)利多因(yīn)素。黄科(kē)表(biǎo)示，从现货市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽(suī)然目(mù)前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在(zài)行(xíng)业(yè)利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预(yù)期以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示(shì)，自(zì)今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预期有较大差距，叠加今(jīn)年(nián)年初以来市(shì)场对下(xià)游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主要有以下(xià)三(sān)个方面(miàn)的(de)问(wèn)题：一是(shì)高(gāo)炉(lú)减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还(hái)比较有限(xiàn)，当(dāng)前(qián)内(nèi)需(xū)虽然未(wèi)见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表(biǎo)现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是(shì)否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华(huá)表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能(néng)如(rú)期出现，但(dàn)国(guó)内市(shì)场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已有(yǒu)体(tǐ)现，从(cóng)后期(qī)市(shì)场表现来(lái)看，钢材需(xū)求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压(yā)减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品(pǐngpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa 24px;'>gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa)整(zhěng)体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石(shí)非澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成(chéng)一定(dìng)支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实(shí)质性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于后(hòu)期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击(jī)之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑(hēi)色(sè)系品种或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的(de)负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格(gé)大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于(yú)行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库存(cún)较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面和市场力量的(de)供(gōng)应压减速度加(jiā)快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在(zài)下(xià)半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外(wài)价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低(dī)，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间后(hòu)，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价可能(néng)会刺激补库(kù)，并带(dài)动(dòng)行情出现阶段(duàn)反弹。

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