大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新能源全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一(yī)个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海(hǎi)富通股票混(hùn)合来看，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓基本为新能(néng)源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季(jì)度末，已经(jīng)基本清仓了(le)新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中(zhōng)，本(běn)基(jī)金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会，组合调整取(qǔ)得了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色估值体系所代(dài)表的传统实体行(xíng)业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持续性的(de)一条结构主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通股票混合今(jīn)年以(yǐ)来涨(zhǎng)了(le)14％，其他三(sān)只产品今年以来均(jūn)取(qǔ)得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额(é)回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交(jiāo)占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新(xīn)能源，持续(xù)约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有(yǒu)一波(bō)明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高(gāo)。如果今年在(zài)业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等(děng)大产业(yè)趋势以政(zhèng)府支(zhī)持力度进一步(bù)加不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确(què)定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪(xù)处于极(jí)值(zhí)的情(qíng)况下(xià)，叠(dié)加上述基(jī)本面风险因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内(nèi)生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市场而言(yán)，或代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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