近日，广(guǎng)发(fā)、招(zhāo)商(shān北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯g)、汇(huì)添富3家基金公司旗下(xià)的(de)中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正式发(fā)售，募(mù)集(jí)规模(mó)上(shàng)限均(jūn)为(wèi)20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限为60亿元(yuán)。目前，作为时下(xià)热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预期此次央(yāng)企主(zhǔ)题的ETF发售或将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情(qíng)带(dài)动央国企(qǐ)上市(shì)公司价值重估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块和个股迎来(lái)上涨(zhǎng)行(xíng)情。截至(zhì)5月12日收盘(pán)，不(bù)计算年内上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个(gè)股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位(wèi)数涨幅(fú)近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来(lái)看，年内(nèi)涨幅(fú)居前(qián)的(de)国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个股均(jūn)值涨幅相(xiāng)对(duì)居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容(róng)护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申(shēn)万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的(de)方(fāng)向为出版(bǎn)、影视(shì)院线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字(zì)媒(méi)体板块，而(ér)旅游零售(shòu)、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能(néng)源金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前。

注(zhù)：分板(bǎn)块统(tǒng)计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行情发(fā)酵月(yuè)余(yú)，部分高位人气股近期(qī)也有所(suǒ)调(diào)整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回(huí)调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续(xù)6日加仓(cāng)而减持，不过，具(jù)体(tǐ)个(gè)股方(fāng北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯)面(miàn)，仍有不(bù)少个股获(huò)逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设(shè)计(jì)总(zǒng)院本周(zhōu)累计加仓均(jūn)在3亿元以(yǐ)上(shàng)。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍(réng)在演绎。短(duǎn)期行(xíng)情(qíng)在热(rè)点题(tí)材上体现(xiàn)出较高(gāo)的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结(jié)合政策方(fāng)向来(lái)看(kàn)，未来的投资机会主要围(wéi)绕(rào)以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企(qǐ)战略性(xìng)重组(zǔ)和专业(yè)化整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市(shì)平台或重组预(yù)期的(de)板块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型(xíng)：此前基(jī)本面(miàn)较弱，但因行业(yè)景气(qì)、周(zhōu)期上(shàng)行等原因，近(jìn)期有所改善，并有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如建筑和(hé)船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏低，但是受益业(yè)务预(yù)期与(yǔ)估值逻(luó)辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业、交运(yùn)和通信。

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