国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng吴亦凡还出得来吗)之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加吴亦凡还出得来吗(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēn吴亦凡还出得来吗g)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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