国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(z如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗hǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗>

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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