国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(g数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义uǎn)中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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